Vue d’ensemble

SCI Antaninarenina · exercice 2026 · période août 2026

Exporter

Période : août 2026

Nouvelle opération

Rechercher un produit, un tiers, une commande, un projet, une recette, une écriture…Ctrl K

Encaissé

31,4 M

Ar · août 2026

Reste à encaisser

7,1 M

14 quittances

À décaisser

18,4 M

6 factures échues

Occupation

87 %

80 lots sur 92

Budget engagé

71 %

4 projets ouverts

Non lettré

9

écritures

À traiter 11 éléments · file de travail

6Factures fournisseur à valider

dont 2 avec écart de rapprochement

18 420 000 Ar

14Loyers émis non encaissés

le plus ancien : 22 jours

7 130 000 Ar

4Lignes bancaires à affecter

relevé BNI du 26/08

3 700 000 Ar

2Réceptions en attente

CA-0248, CA-0251

9 340 000 Ar

1Bail arrivant à échéance

LOT-0221 · Épicerie Soamiary

62 jours

Derniers mouvements toutes natures

Date	Pièce	Libellé	Nature	Montant
25/08	ENC-0834	Épicerie Soamiary · loyer août	Encaissement	2 400 000
22/08	FF-0912	Quincaillerie Mahazo · matériaux	Facture fournisseur	7 608 000
19/08	BAN-0119	Virement reçu sans libellé	À affecter	2 090 000
12/08	CA-0248	Commande matériaux · PRJ-014	Engagement	6 340 000

Projets en cours

PRJ-014 Rénovation R+271 %

PRJ-016 Extension Ivandry34 %

PRJ-018 Mise aux normes92 %

Alertes

Budget PRJ-014.1 à 95 %Seuil

Loyer LOT-0222 impayé1 700 000 Ar

Écart de réception FF-0912126 000 Ar

Période juillet non clôturéeOuverte

Trésorerie

BNI · 0011-4482-0148 200 000 Ar

BOA · 0022-7741-0812 640 000 Ar

Caisse1 380 000 Ar

Disponible62 220 000 Ar

Produits

Biens, lots et équipements gérés — 146 produits actifs

Importer

Exporter

Nouveau produit

Valeur du parc

4,82 Md

Ariary, valorisation nette

Loyer mensuel

38,4 M

Ariary, contrats actifs

Taux d'occupation

87 %

80 lots sur 92

Lots vacants

12

dont 4 en travaux

Rechercher un produit, une référence, un locataire…Ctrl K

Type : tous

Site : Antananarivo

Statut : actif

Filtres avancés

Société : SCI Antaninarenina × Exercice : 2026 × + Ajouter un filtre

146 produitsTri : Référence croissanteEnregistrer cette vue

Désignation	Référence	Type	Centre de profit	Statut	Loyer / mois	Occupation
Immeuble Ambatonakanga	IMM-0007	Bien immobilier	CP-100 · Locatif Tana	Exploité	14 250 000 Ar	18 / 20 lots
Niveau R+2	IMM-0007-N2	Niveau	CP-100 · Locatif Tana	Structure	4 800 000 Ar	6 / 7 lots
Lot A-201 · Bureau 62 m²	LOT-0231	Lot	CP-100 · Locatif Tana	Loué	1 850 000 Ar	Fanomezantsoa SARL
Lot A-202 · Bureau 48 m²	LOT-0232	Lot	CP-100 · Locatif Tana	Vacant	1 420 000 Ar	Libre depuis 22 j
Lot A-203 · Bureau 55 m²	LOT-0233	Lot	CP-100 · Locatif Tana	En travaux	1 600 000 Ar	Rénovation PRJ-014
Niveau R+1	IMM-0007-N1	Niveau	CP-100 · Locatif Tana	Structure	5 100 000 Ar	7 / 7 lots
Résidence Ivandry	IMM-0011	Bien immobilier	CP-110 · Résidentiel	Exploité	9 640 000 Ar	11 / 12 lots
Entrepôt Tanjombato	IMM-0014	Bien immobilier	CP-120 · Logistique	Acquisition	—	Acte en cours
Toyota Hilux · AA-472-TB	VEH-0021	Véhicule leasing	CP-130 · Flotte	En location	2 300 000 Ar	Sté Vatosoa · 36 mois
Nissan Navara · AB-118-TC	VEH-0024	Véhicule leasing	CP-130 · Flotte	Disponible	2 150 000 Ar	Retour le 12/08

1 – 10 sur 146 produits

Immeuble Ambatonakanga

IMM-0007 · Lot 12 Ambatonakanga, Antananarivo · Centre de profit CP-100

Documents

Modifier

Nouveau bail

Général Lots Contrats Recettes Dépenses Travaux

Type de produit

Bien immobilier

Propriétaire

Rakotoarisoa Immo SARL

Surface totale

1 240 m²

Année de construction

2011

Valeur au bilan

1 640 000 000 Ar

Centre de profit

CP-100 · Locatif Tana

Centre de coût

CC-210 · Exploitation Tana

Statut

Exploité

Composition du bien 3 niveaux · 20 lots · 18 loués

Niveau et lot	Référence	Surface	Locataire	Statut	Loyer / mois
Niveau R+2	IMM-0007-N2	410 m²	—	6 / 7 loués	4 800 000 Ar
Lot A-201 · Bureau	LOT-0231	62 m²	Fanomezantsoa SARL	Loué	1 850 000 Ar
Lot A-202 · Bureau	LOT-0232	48 m²	—	Vacant 22 j	1 420 000 Ar
Lot A-203 · Bureau	LOT-0233	55 m²	—	En travaux	1 600 000 Ar
Niveau R+1	IMM-0007-N1	415 m²	—	7 / 7 loués	5 100 000 Ar
Lot B-101 · Commerce	LOT-0221	96 m²	Épicerie Soamiary	Loué	2 400 000 Ar
Lot B-102 · Bureau	LOT-0222	58 m²	Cabinet Ranaivo	Loué	1 700 000 Ar
Rez-de-chaussée	IMM-0007-N0	415 m²	—	5 / 6 loués	4 350 000 Ar

Trésorerie du bien Août 2026

Loyers appelés14 250 000 Ar

Encaissés11 900 000 Ar

Reste à encaisser2 350 000 Ar

Dépenses engagées4 180 000 Ar

Résultat du mois7 720 000 Ar

Avancement du dossier

Acquisition

Acte signé le 14/03/2011

Mise en location

18 lots sur 20 occupés

Rénovation R+2

PRJ-014 · 62 % réalisé

Recommercialisation

Prévue en octobre 2026

Alertes

Bail LOT-0221 à échéance62 j

Loyer LOT-0222 impayé1 700 000 Ar

Bail BAI-0231 · Lot A-201

Fanomezantsoa SARL · Bail commercial · du 01/04/2025 au 31/03/2028

Avenant

Imprimer

Émettre la quittance

Locataire

Fanomezantsoa SARL

Objet loué

Lot A-201 · Bureau 62 m²

Type de bail

Commercial 3-6-9

Statut

Actif

Loyer mensuel HT

1 850 000 Ar

Charges provisionnelles

240 000 Ar

Dépôt de garantie

3 700 000 Ar

Indexation

Annuelle · au 1er avril

Échéancier 36 échéances · 17 émises · 16 encaissées

Échéance	Période	Pièce	Loyer	Charges	Total dû	Statut
01/06/2026	Juin 2026	QUI-1187	1 850 000	240 000	2 090 000 Ar	Encaissé
01/07/2026	Juillet 2026	QUI-1203	1 850 000	240 000	2 090 000 Ar	Encaissé
01/08/2026	Août 2026	QUI-1219	1 850 000	240 000	2 090 000 Ar	Émis, non réglé
01/09/2026	Septembre 2026	—	1 850 000	240 000	2 090 000 Ar	À échoir
01/10/2026	Octobre 2026	—	1 850 000	240 000	2 090 000 Ar	À échoir
01/04/2027	Avril 2027	—	1 924 000	248 000	2 172 000 Ar	Indexation +4 %

Appelé sur l'exercice16 720 000 Ar

Encaissé14 630 000 Ar

Solde locataire2 090 000 Ar

Chaîne du document

Contrat

BAI-0231 · signé le 28/03/2025

Échéance générée

Août 2026 · 2 090 000 Ar

Quittance émise

QUI-1219 · le 01/08/2026

Encaissement

Attendu · nature Loyer

Imputation

Nature de recetteLoyer commercial

Centre de profitCP-100

Compte produit706100

Régime TVAExonéré

Commande d’achat CA-0248

Quincaillerie Mahazo · émise le 12/08/2026 · imputée sur PRJ-014

Dupliquer

Annuler

Réceptionner

01 Demande

02 Commande

03 Réception

04 Facture

05 Paiement

Fournisseur

Quincaillerie Mahazo

Référence fournisseur

DEV-2026-441

Date de livraison

20/08/2026

Statut

Émise

Projet

PRJ-014 · Rénovation R+2

Élément d’OTP

PRJ-014.2 · réparti par ligne

Centre de coût

CC-210 · Exploitation Tana

Conditions de règlement

30 jours fin de mois

Lignes de commande 4 lignes · engagement budgétaire 6 340 000 Ar

#	Article	Élément d’OTP	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant	Reçu
10	Carrelage grès cérame 60×60	PRJ-014.2.1	180	m²	18 500	3 330 000	0 / 180
20	Colle carrelage sac 25 kg	PRJ-014.2.1	60	sac	21 000	1 260 000	0 / 60
30	Peinture acrylique mate 20 L	PRJ-014.2.2	14	seau	96 000	1 344 000	0 / 14
40	Transport et livraison chantier	PRJ-014.2.1	1	forfait	406 000	406 000	—

Total HT6 340 000 Ar

TVA 20 %1 268 000 Ar

Total TTC7 608 000 Ar

Effet budgétaire

L'engagement de 6 340 000 Ar est consommé sur PRJ-014.2 dès l'émission, avant toute écriture comptable.

Budget de l'élément d’OTP

Engagé 24 180 000 ArBudget 34 000 000 Ar

Facture fournisseur FF-0912

Quincaillerie Mahazo · pièce 2026-0871 du 22/08/2026

Rejeter

Mettre en litige

Valider au paiement

01 Demande

02 Commande

03 Réception

04 Facture

05 Paiement

Rapprochement commande · réception · facture 1 écart détecté

Article	Commandé	Reçu	Facturé	Écart	Contrôle
Carrelage grès cérame 60×60	180 m²	180 m²	180 m²	—	Conforme
Colle carrelage sac 25 kg	60 sacs	54 sacs	60 sacs	6 sacs	Écart quantité
Peinture acrylique mate 20 L	14 seaux	14 seaux	14 seaux	—	Conforme
Transport et livraison chantier	1 forfait	1 forfait	1 forfait	—	Conforme

Facturé HT6 340 000 Ar

Réceptionné HT6 214 000 Ar

Écart à traiter126 000 Ar

Échéance de paiement

30/09/2026

Mode de règlement

Virement bancaire

Compte de charge

605200 · Achats de matériaux

Élément d’OTP

PRJ-014.2 · hérité par ligne

Pièces liées

CommandeCA-0248

RéceptionREC-0331

ProjetPRJ-014

FournisseurFRN-0042

Pourquoi ce montant

Règle TVA-MG-20 appliquée, version du 01/01/2026 : taux 20 % sur base HT de 6 340 000 Ar.

Imputation issue du schéma ACH-MAT-01 : compte 605200, centre de coût CC-210, élément d’OTP hérité ligne à ligne de la commande.

Voir le détail du calcul→

Contrôles

Fournisseur actifOK

Budget disponibleOK

Rapprochement quantitésÉcart

Période comptableOuverte

PRJ-014 · Rénovation Ambatonakanga R+2

Ouvert le 02/06/2026 · fin prévue 30/10/2026 · responsable Tolotra R.

Clôturer

Ajouter un OTP

Nouvelle dépense

Budget

96,0 M

Ariary, validé le 02/06

Engagé

68,2 M

71 % du budget

Réalisé

41,7 M

factures reçues

Reste à engager

27,8 M

disponible

Organigramme technique de projet 3 niveaux · 11 éléments

Élément d’OTP	Centre de coût	Centre de profit	Budget	Engagé	Réalisé
PRJ-014 · Rénovation R+2	CC-210	CP-100	96 000 000	68 200 000	41 700 000
PRJ-014.1 · Gros œuvre	CC-210	CP-100	42 000 000	39 800 000	31 200 000
PRJ-014.1.1 · Démolition	CC-210	CP-100	12 000 000	11 600 000	11 600 000
PRJ-014.1.2 · Structure et cloisons	CC-210	CP-100	30 000 000	28 200 000	19 600 000
PRJ-014.2 · Second œuvre	CC-210	CP-100	34 000 000	24 180 000	8 900 000
PRJ-014.2.1 · Revêtements	CC-210	CP-100	21 000 000	16 340 000	6 200 000
PRJ-014.2.2 · Peinture	CC-210	CP-100	13 000 000	7 840 000	2 700 000
PRJ-014.3 · Équipements	CC-220	CP-100	20 000 000	4 220 000	1 600 000

Dernières imputations

Pièce	Libellé	Élément d’OTP	Date	Montant	Nature
CA-0248	Quincaillerie Mahazo · matériaux	PRJ-014.2.1	12/08	6 340 000	Engagement
FF-0904	Entreprise Rasoa · cloisons	PRJ-014.1.2	08/08	9 800 000	Réalisé
TRV-0077	Main-d'œuvre semaine 32	PRJ-014.1.2	07/08	2 450 000	Réalisé

Répartition par centre de coût

CC-210 Exploitation Tana78 %

CC-220 Équipements22 %

TRV-0077 · Réfection des revêtements · Lot A-203

Immeuble Ambatonakanga · rattaché à PRJ-014.2.1 · Entreprise Rasoa BTP

Journal

Ajouter un jalon

Saisir un avancement

Type de travaux

Rénovation

Objet concerné

Lot A-203 · Bureau 55 m²

Prestataire

Entreprise Rasoa BTP

Statut

En cours

Début prévu

15/07/2026

Fin prévue

30/09/2026

Coût engagé

16 340 000 Ar

Avancement

62 %

Jalons 6 jalons · 3 atteints · 1 en retard

Jalon	Date prévue	Date réelle	Responsable	Statut
Installation de chantier	15/07/2026	15/07/2026	Rasoa BTP	Atteint
Dépose des anciens revêtements	25/07/2026	27/07/2026	Rasoa BTP	Atteint · +2 j
Ragréage des sols	08/08/2026	08/08/2026	Rasoa BTP	Atteint
Pose du carrelage	28/08/2026	—	Rasoa BTP	En cours · 40 %
Peinture et finitions	18/09/2026	—	Rasoa BTP	À venir
Réception des travaux	30/09/2026	—	SCI Antaninarenina	À venir

Dépenses rattachées

Pièce	Libellé	Date	Montant	Statut
CA-0248	Matériaux · Quincaillerie Mahazo	12/08/2026	6 340 000	Engagé
FF-0904	Main-d'œuvre · Rasoa BTP	08/08/2026	9 800 000	Facturé
DEP-0155	Location d'échafaudage	18/07/2026	200 000	Payé

Avancement

Physique62 %

Financier48 %

L'avancement financier retarde l'avancement physique : deux factures ne sont pas encore parvenues.

Impact sur l'exploitation

Lots indisponibles1

Loyer non perçu / mois1 600 000 Ar

Remise en location01/10/2026

Rapprochement bancaire

BNI Madagascar · compte 0011-4482-01 · relevé du 01 au 26/08/2026

Importer un relevé

Exporter

Valider le rapprochement

Solde bancaire

48,2 M

Ariary, au 26/08

Solde comptable

51,9 M

avant rapprochement

Écart à justifier

3,7 M

4 opérations

Rapprochées

92 %

46 lignes sur 50

Rechercher un libellé bancaire, un montant, une pièce…Ctrl K

Compte : BNI 0011

Sens : tous

État : tous

Filtres avancés

Période : 01 → 26/08/2026 × + Ajouter un filtre

50 lignesTri : Date croissanteEnregistrer cette vue

Lignes du relevé 50 lignes · 4 non rapprochées

Date	Libellé bancaire	Débit	Crédit	Pièce rapprochée	Statut
04/08	VIR SOCIETE VATOSOA · LEASING	—	2 300 000	QUI-1215	Rapproché
06/08	MVOLA ENCAISSEMENT LOT B-102	—	1 700 000	QUI-1206	Rapproché
11/08	VIR RASOA BTP	9 800 000	—	FF-0904	Rapproché
14/08	PRLV ASSURANCE ARO	1 240 000	—	—	À affecter
19/08	VIR RECU SANS LIBELLE	—	2 090 000	—	À affecter
22/08	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	85 000	—	—	À affecter
25/08	VIR EPICERIE SOAMIARY	—	2 400 000	QUI-1221	Rapproché

Cycle de paiement fournisseur

Factures validées

6 factures · 18 420 000 Ar

Proposition de paiement

Échéance 30/08 · à approuver

Fichier de virement

Non généré

Lettrage

Après retour bancaire

Encaissements par moyen

Virement54 %

Mobile money31 %

Espèces15 %

Journal des écritures

PCG 2005 · exercice 2026 · période août 2026 · 1 842 écritures

Grand livre

Balance

Saisie manuelle

Écritures Grand livre Balance Auxiliaires Lettrage

Rechercher un compte, un tiers, une pièce, un montant…Ctrl K

Référentiel : PCG 2005

Journal : tous

Période : août 2026

Filtres avancés

Statut : comptabilisée × Non lettrées × + Ajouter un filtre

1 842 écrituresTri : Date décroissanteEnregistrer cette vue

Date	Journal	Pièce	Compte	Auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Lettre
01/08	VE	QUI-1219	411000	CLI-0118	Loyer août · Lot A-201	2 090 000	—	—
01/08	VE	QUI-1219	706100	—	Loyers commerciaux	—	1 850 000	—
01/08	VE	QUI-1219	706200	—	Charges refacturées	—	240 000	—
06/08	BQ	ENC-0821	512100	—	Encaissement MVola · Lot B-102	1 700 000	—	A118
06/08	BQ	ENC-0821	411000	CLI-0126	Cabinet Ranaivo · règlement	—	1 700 000	A118
11/08	BQ	DEC-0442	401000	FRN-0031	Rasoa BTP · règlement FF-0904	9 800 000	—	B074
11/08	BQ	DEC-0442	512100	—	Virement émis BNI	—	9 800 000	B074
22/08	AC	FF-0912	605200	—	Achats de matériaux · PRJ-014.2	6 340 000	—	—
22/08	AC	FF-0912	445660	—	TVA déductible 20 %	1 268 000	—	—
22/08	AC	FF-0912	401000	FRN-0042	Quincaillerie Mahazo	—	7 608 000	—

Total débit affiché21 198 000 Ar

Total crédit affiché21 198 000 Ar

Équilibre0 Ar

1 – 10 sur 1 842 écritures

Pourquoi cette écriture QUI-1219

Fait générateur : quittance émise le 01/08/2026 sur le bail BAI-0231.

Schéma d’imputation VEN-LOY-01, version du 01/01/2026 : 411000 au débit, 706100 et 706200 au crédit.

RéférentielPCG 2005

Écriture jumelle IFRSEC-24118-I

Voir l’arbre de calcul→

Comptes auxiliaires

Clients · 41100018 420 000 Ar

dont échu7 130 000 Ar

Fournisseurs · 40100024 180 000 Ar

dont échu18 420 000 Ar

Concordance auxiliaire / généralOK

Période comptable

Août 2026 · ventesOuverte

Août 2026 · achatsOuverte

Juillet 2026À clôturer

Juin 2026Clôturée

Fanomezantsoa SARL

CLI-0118 · locataire et client · NIF 4001234567 · Antananarivo

Relancer

Nouveau contrat

Encaisser

Mouvements Identité Contrats Documents

Rechercher une pièce, un libellé, un montant…Ctrl K

Exercice : 2026

Nature : toutes

État : tous

Filtres avancés

Tiers : CLI-0118 × + Ajouter un filtre

24 mouvementsTri : Date croissanteEnregistrer cette vue

Mouvements du compte exercice 2026 · 24 écritures

Date	Pièce	Libellé	Nature	Débit	Crédit	Solde
01/06	QUI-1187	Loyer juin 2026 · Lot A-201	Loyer	2 090 000	—	2 090 000
04/06	ENC-0771	Virement reçu BNI	Encaissement	—	2 090 000	0
01/07	QUI-1203	Loyer juillet 2026 · Lot A-201	Loyer	2 090 000	—	2 090 000
04/07	ENC-0798	Virement reçu BNI	Encaissement	—	2 090 000	0
12/07	FAC-0442	Prestation d'aménagement	Vente de service	3 600 000	—	3 600 000
28/07	ENC-0812	Mobile money MVola	Encaissement	—	3 600 000	0
01/08	QUI-1219	Loyer août 2026 · Lot A-201	Loyer	2 090 000	—	2 090 000

Situation

Solde dû2 090 000 Ar

Échu2 090 000 Ar

Retard moyen3 jours

Dépôt de garantie3 700 000 Ar

Balance âgée

Non échu0 Ar

1 à 30 jours2 090 000 Ar

31 à 60 jours0 Ar

Plus de 60 jours0 Ar

Rôles du tiers

LocataireActif

ClientActif

FournisseurNon

Rôles et autorisations

Configuration livrée avec le dossier · 8 rôles standard, modifiables sans développement

Journal des accès

Dupliquer un rôle

Nouveau rôle

Principe

Un rôle combine des droits d'action et un périmètre de données. Un même utilisateur peut porter plusieurs rôles sur des périmètres différents.

Configuration de base

Les huit rôles ci-dessous sont livrés préconfigurés avec le dossier. Aucun paramétrage n'est nécessaire pour démarrer.

Matrice des rôles L lecture · E écriture · V validation · — aucun accès

Rôle	Produits	Recettes	Dépenses	Projets	Travaux	Trésorerie	Référentiels	Périmètre
Gérant	V	V	V	V	V	V	E	Toutes sociétés
Comptable	L	E	E	L	—	E	L	Société courante
Gestionnaire locatif	E	E	L	—	L	—	—	Portefeuille assigné
Acheteur	L	—	E	L	L	—	—	Société courante
Chef de projet	L	—	E	V	V	—	—	Projets assignés
Conducteur de travaux	L	—	L	L	E	—	—	Chantiers assignés
Trésorier	—	L	L	—	—	V	—	Comptes assignés
Consultation	L	L	L	L	L	—	—	Société courante

Séparation des tâches contrôles non désactivables

Contrôle	Règle	Statut
Saisie et paiement	Qui saisit une facture fournisseur ne peut pas l'émettre au paiement	Actif
Commande et réception	Qui passe la commande ne valide pas seul la réception au-delà de 5 000 000 Ar	Actif
Création de tiers et règlement	Qui crée un fournisseur ne peut pas approuver son premier règlement	Actif

Jeu de démarrage livré

Comptes PCG 2005312

Centres de coût12

Centres de profit7

Types de produit6

Natures de recette9

Modèles de bail3

Projets et Travaux

Disponible dans l’édition Avancée

Comparer les offres

Essayer l’édition Avancée

Suivre une opération jusqu’à sa marge, pas seulement jusqu’à sa facture

L’édition Essentiel gère vos biens, vos baux, vos achats et votre trésorerie. L’édition Avancée ajoute ce qu’il faut pour piloter un chantier ou une opération de A à Z : un budget qui se consomme au fil des engagements, des coûts qui remontent au bon endroit, et des travaux dont les dates tiennent.

Éléments d’OTP

Découper l’opération

Une hiérarchie à trois niveaux, chacun avec son budget et son imputation analytique.

Budget engagé

Voir le dérapage venir

La commande consomme le budget dès l’émission, avant même la facture.

Centres de coût et profit

Savoir qui gagne quoi

La marge se lit par centre de profit, pas seulement au global.

Jalons de travaux

Tenir les dates

Avancement physique et financier côte à côte, avec l’impact sur la location.

Activer pour ce dossier

Demander une démonstration

L’activation prend effet immédiatement, sans migration ni intervention.

Ce que l’édition Avancée ajoute au-delà de Projets et Travaux

Module	Essentiel	Avancé	Ce que cela change au quotidien
Projets et OTP	—	Inclus	Budget, engagements et marge par opération
Travaux	—	Inclus	Jalons, dates, avancement, impact sur l’exploitation
Comptabilité générale et auxiliaire	Export	Inclus	Le journal remplace l’aller-retour avec le cabinet
Centres de coût et de profit	—	Inclus	Analyse par activité, par site, par mandant
Multi-société	—	Inclus	Plusieurs entités dans un seul dossier